岗位职责：
1、办理日常费用报销、业务收付款等结算业务；
2、按月编制资金拆借备查表、融资成本核算表、体现备查表；
3、负责银行余额调节表的编制及原始凭证的收集整理工作；
4、资金合同核对与保管等；
5、根据手续齐备的原始凭证登记现金、银行存款日记账，按时清点库存现金，按时与会计、银行对账，做到账证相符；
6、银行账户管理（私人账户、保证金账户、久悬账户等）；
7、领导交办的其他工作。
任职资格：
1、3年以上出纳工作经验；
2、了解会计准则及相关财务、税务等法律法规，熟悉银行结算、费用报销、付款流程等业务；
3、熟悉出纳工作并会使用网上银行操作功能；能独立处理账务，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；
4、熟练使用各财务软件、计算机办公软件；
5、熟悉行政内勤相关工作，较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力；

要求：有金融行业经验优先，上海户口优先

职位类别： 出纳员

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